Заявка-пропозиція

Заявка - пропозиція

щодо розміщення у 2026 році тимчасово вільних коштів бюджету Мішково-Погорілівської сільської територіальної громади на депозитних рахунках в установах банків

 

 

Відповідно до вимог ст. 16. Бюджетного кодексу України, постанов Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 p. № 6 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках» (зі змінами) та від 9 червня 2021 р. № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» (зі змінами), згідно з рішенням Мішково-Погорілівської сільської ради № 3 від 19.12.2025 року «Про бюджет Мішково-Погорілівської сільської територіальної громади на 2026 рік», рішенням Виконавчого комітету Мішково-Погорілівської сільської ради № 91 від 29.05.2026 року, виконавчий комітет сільської ради оголошує проведення конкурсу серед установ банків щодо розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Мішково-Погорілівської сільської територіальної громади на депозитних рахунках у 2026 році.

 

1. У конкурсі можуть брати участь банки, філії (відділення) яких розташовані в м. Миколаїв (далі – банки), за умови якщо держава володіє 75 чи більше відсотками статутного капіталу.
2. Розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Мішково-Погорілівської сільської територіальної, здійснюється в обсягах фактично вільних залишків коштів загального та спеціального фондів бюджету Мішково-Погорілівської сільської територіальної громади, без обмеження граничною сумою розміщення.
3. Учасник конкурсу повинен надати конкурсній комісії з визначення установи банку для розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Мішково-Погорілівської сільської територіальної громади на депозитних рахунках, такі документи:

• заяву на участь у конкурсі;
• конкурсну пропозицію, в якій обов’язково вказується:

• річна процентна ставка, яка не може бути зменшена протягом року;
• термін, протягом якого банк здійснює повернення коштів на рахунки бюджету Мішково-Погорілівської сільської територіальної громади, відкриті в Казначействі за письмовим зверненням фінансового відділу Мішково-Погорілівської сільської ради;
• незнижувальний залишок на депозитному рахунку або відсутність такої вимоги банку (перевага надається відсутності незнижувального залишку);
• умови та періодичність нарахування та сплати процентів;
• завірені належним чином копії:

1) свідоцтва про державну реєстрацію банку, виданого Національним

банком України;

2) статуту банку;

3) положення про Миколаївську філію (відділення) банку;

          4) банківської ліцензії на право здійснення банківських операцій;

          5) довіреності керуючому філією (відділенням) банку щодо уповноваження на укладання договорів банківського вкладу (депозиту) з юридичними особами;

        6) довідки Національного банку України щодо відповідності банку, який приймає участь у конкурсі, умовам розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках, визначених у підпункті 6) пункту 3 Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 р. № 6 (зі змінами), або довідку самого банку – учасника конкурсу;

       7) витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань, щодо юридичної особі та відокремленого підрозділу (філії) юридичної особи (в разі наявності).

       4. Обов’язковими умовами при укладені договору банківського вкладу (депозиту) між фінансовим відділом Мішково-Погорілівської сільської ради і банком є:

- можливість постійного поповнення вкладу;

• права вкладника на повернення вкладу (депозиту) або його частини на першу вимогу вкладника відповідно до потреби у фінансуванні видатків;
•  заборона безспірного списання банком коштів із вкладного (депозитного) рахунку фінансовим відділом Мішково-Погорілівської сільської ради;
• недопущення зменшення річної процентної ставки по вкладу (депозиту) на протязі року, або протягом строку розміщення депозиту, який зазначений в Договорі банківського вкладу (депозиту);
• у разі неповернення чи несвоєчасного повернення коштів із вкладних (депозитних) рахунків на відповідні рахунки бюджету Мішково-Погорілівської сільської територіальної громади, відкриті в Казначействі, банк несе відповідальність у вигляді штрафу в розмірі 1% від суми затримки (до п’яти календарних днів) повернення вкладів або процентів на вклад. Якщо строк затримки складає більше п’яти календарних днів, починаючи із шостого дня такої затримки повернення коштів (вкладу або процентів) банк сплачує пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми несвоєчасного виконання грошового зобов’язання за кожен день прострочення. За прострочення понад тридцять календарних днів додатково стягується штраф у розмірі 1% від неповернутої суми за кожен день прострочення.

      5. Тимчасово вільні кошти можуть розміщуватись на вкладних (депозитних) рахунках у банках лише у межах поточного бюджетного періоду та повинні бути повернуті на рахунки бюджету, визначені у договорі банківського вкладу (депозиту), не пізніше ніж за 20 днів до закінчення такого бюджетного періоду.

     6. В Договорі банківського вкладу (депозиту) з банком - переможцем конкурсу мають бути враховані і інші вимоги, визначені Порядком розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних)